| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 545.00 | 41 496.00 | 28 049.00 | 69 545.00 |
040 Immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 643.00 | 41 496.00 | 55 147.00 | 96 643.00 |
060 Stock marchandises | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 290 165.00 | | 290 165.00 | 290 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 419.00 | | 356 419.00 | 356 419.00 |
110 Total général Actif | 453 062.00 | 41 496.00 | 411 566.00 | 453 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 310.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |