| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 126.00 | 10 527.00 | 36 599.00 | 47 126.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 016.00 | 16 007.00 | 41 009.00 | 57 016.00 |
060 Stock marchandises | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
110 Total général Actif | 160 303.00 | 16 007.00 | 144 296.00 | 160 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 523.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 685.00 | | | 301 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 495.00 | | | 495.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 236.00 | | | 302 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 324.00 | | | 83 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
242 Autres charges externes. | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
252 Charges sociales | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 966.00 | | | 250 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |