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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 931.00 | 29 448.00 | 49 483.00 | 78 931.00 |
040 Immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 098.00 | 34 928.00 | 54 170.00 | 89 098.00 |
060 Stock marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
072 Créances – Autres | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
084 Disponibilités | 247 543.00 | | 247 543.00 | 247 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 560.00 | | 263 560.00 | 263 560.00 |
110 Total général Actif | 352 658.00 | 34 928.00 | 317 730.00 | 352 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 263.00 | | | 494 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 933.00 | | | 524 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
242 Autres charges externes. | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 444.00 | | | 182 444.00 |
252 Charges sociales | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 433.00 | | | 473 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |