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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 126.00 | 23 342.00 | 23 783.00 | 47 126.00 |
040 Immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 293.00 | 28 822.00 | 28 470.00 | 57 293.00 |
060 Stock marchandises | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
084 Disponibilités | 183 897.00 | | 183 897.00 | 183 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 753.00 | | 192 753.00 | 192 753.00 |
110 Total général Actif | 250 046.00 | 28 822.00 | 221 223.00 | 250 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 928.00 | | | 381 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 934.00 | | | 384 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | | | -408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
242 Autres charges externes. | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
252 Charges sociales | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 031.00 | | | 314 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |