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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 750.00 | 10 078.00 | 11 672.00 | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 703.00 | 14 733.00 | 23 970.00 | 38 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 520.00 | 24 811.00 | 48 709.00 | 73 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 020.00 | | 278 020.00 | 278 020.00 |
BZ Autres créances | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CF Disponibilités | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 368.00 | | 362 368.00 | 362 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 889.00 | 24 811.00 | 411 077.00 | 435 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
DH Report à nouveau | | -2 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 184.00 | 25 833.00 | | 42 184.00 |
DL TOTAL (I) | 70 571.00 | 28 387.00 | | 70 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 095.00 | 1 146.00 | | 106 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 047.00 | 75 827.00 | | 44 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 895.00 | 213 621.00 | | 182 895.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 86 000.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 506.00 | 376 594.00 | | 340 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 077.00 | 404 980.00 | | 411 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 506.00 | 376 594.00 | | 340 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 600.00 | | 1 240 600.00 | 1 240 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 600.00 | | 1 240 600.00 | 1 240 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | 2 094.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 1 682.00 | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 535.00 | 751 806.00 | | 1 250 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 351.00 | 725 973.00 | | 1 208 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 184.00 | 25 833.00 | | 42 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 982.00 | | 2 538.00 | 70 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | 2 000.00 | 19 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 195.00 | | 508.00 | 38 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 037.00 | | 30.00 | 13 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706.00 | 16 105.00 | | 8 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 6 830.00 | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 9 275.00 | | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 278 020.00 | 278 020.00 | | 278 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VI Groupe et associés | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 359.00 | 333 292.00 | 13 067.00 | 346 359.00 |
VW T.V.A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 506.00 | 340 506.00 | | 340 506.00 |