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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 750.00 | 17 242.00 | 4 508.00 | 21 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 558.00 | 24 096.00 | 16 462.00 | 40 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 157.00 | 41 338.00 | 35 819.00 | 77 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 809.00 | | 460 809.00 | 460 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 966.00 | 41 338.00 | 496 628.00 | 537 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 071.00 | 22 887.00 | | 65 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 774.00 | 42 184.00 | | 30 774.00 |
DL TOTAL (I) | 101 345.00 | 70 571.00 | | 101 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 394.00 | 106 095.00 | | 143 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 44 047.00 | | 72 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 539.00 | 182 895.00 | | 179 539.00 |
EA Autres dettes | | 7 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 283.00 | 340 506.00 | | 395 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 628.00 | 411 077.00 | | 496 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 283.00 | 340 506.00 | | 395 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 600.00 | | 1 226 600.00 | 1 226 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 600.00 | | 1 226 600.00 | 1 226 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 386.00 | 1 869.00 | | 13 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | 1 869.00 | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 386.00 | -1 869.00 | | -13 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 4 034.00 | | 12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 092.00 | 1 250 535.00 | | 1 233 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 318.00 | 1 208 351.00 | | 1 202 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 774.00 | 42 184.00 | | 30 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 520.00 | | 3 637.00 | 73 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 750.00 | | 1 702.00 | 21 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | | 1 855.00 | 38 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | 80.00 | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 811.00 | 16 526.00 | | 24 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 078.00 | 7 163.00 | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 9 363.00 | | 14 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
UX Autres créances clients | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VI Groupe et associés | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 767.00 | 266 620.00 | 13 147.00 | 279 767.00 |
VW T.V.A. | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 283.00 | 395 283.00 | | 395 283.00 |