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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 452.00 | 21 724.00 | 1 728.00 | 23 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 558.00 | 31 290.00 | 9 269.00 | 40 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 197.00 | 53 013.00 | 24 184.00 | 77 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 211.00 | | 244 211.00 | 244 211.00 |
BZ Autres créances | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CF Disponibilités | 160 481.00 | | 160 481.00 | 160 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 977.00 | | 426 977.00 | 426 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 174.00 | 53 013.00 | 451 161.00 | 504 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 845.00 | 65 071.00 | | 95 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276.00 | 30 774.00 | | 32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 133 621.00 | 101 345.00 | | 133 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 158.00 | 143 394.00 | | 48 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 961.00 | 72 350.00 | | 71 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 421.00 | 179 539.00 | | 197 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 540.00 | 395 283.00 | | 317 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 161.00 | 496 628.00 | | 451 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 540.00 | 395 283.00 | | 317 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 362.00 | | 1 233 362.00 | 1 233 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 362.00 | | 1 233 362.00 | 1 233 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 158.00 | 3 432.00 | | 7 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 12 179.00 | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 201.00 | 1 233 092.00 | | 1 247 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 924.00 | 1 202 318.00 | | 1 214 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 276.00 | 30 774.00 | | 32 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 157.00 | | 1 742.00 | 77 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702.00 | | 77 197.00 | 1 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | 23 452.00 | 1 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 452.00 | | 1 702.00 | 23 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 147.00 | | 40.00 | 13 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 338.00 | 11 676.00 | | 41 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 242.00 | 4 482.00 | | 17 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 096.00 | 7 194.00 | | 24 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
UX Autres créances clients | 244 211.00 | 244 211.00 | | 244 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VI Groupe et associés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 683.00 | 266 496.00 | 13 187.00 | 279 683.00 |
VW T.V.A. | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 540.00 | 317 540.00 | | 317 540.00 |