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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 227.00 | 673.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 731.00 | 7 564.00 | 72 167.00 | 79 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 006.00 | 7 791.00 | 214 215.00 | 222 006.00 |
060 Stock marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
110 Total général Actif | 256 090.00 | 7 791.00 | 248 299.00 | 256 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
252 Charges sociales | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 026.00 | | | 230 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 761.00 | | | -46 761.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 404.00 | | | -48 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 799.00 | | | 219 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 690.00 | | | 13 690.00 |