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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 827.00 | 73.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 554.00 | 28 097.00 | 53 457.00 | 81 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 829.00 | 28 924.00 | 194 905.00 | 223 829.00 |
060 Stock marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
072 Créances – Autres | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
110 Total général Actif | 298 156.00 | 28 924.00 | 269 232.00 | 298 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
230 Autres produits | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
252 Charges sociales | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
294 Charges financières | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |