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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 527.00 | 373.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 731.00 | 17 722.00 | 62 009.00 | 79 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 006.00 | 18 249.00 | 203 757.00 | 222 006.00 |
060 Stock marchandises | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
072 Créances – Autres | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
110 Total général Actif | 253 106.00 | 18 249.00 | 234 857.00 | 253 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 199.00 | | | 201 199.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 324.00 | | | 205 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
252 Charges sociales | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 882.00 | | | 202 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 128.00 | | | 1 128.00 |