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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 5 157.00 | 11 198.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 355.00 | 5 157.00 | 11 198.00 | 16 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 205.00 | 5 157.00 | 131 048.00 | 136 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 476.00 | | | 157 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 251.00 | | | 131 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 731.00 | | 624.00 | 15 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 731.00 | | 624.00 | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 3 306.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 3 306.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272.00 | | | 272.00 |
YT Sous‐traitance | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 067.00 | | | 63 067.00 |