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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 8 609.00 | 7 746.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 355.00 | 8 609.00 | 7 746.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 491.00 | 1 430.00 | 63 061.00 | 64 491.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 038.00 | 1 430.00 | 115 608.00 | 117 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 394.00 | 10 039.00 | 123 355.00 | 133 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 636.00 | | | 174 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157.00 | 3 451.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | 3 451.00 | | 5 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371.00 | | | 371.00 |
YT Sous‐traitance | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 619.00 | | | 59 619.00 |