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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 272.00 | 12 169.00 | 7 102.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 272.00 | 12 169.00 | 7 102.00 | 19 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 842.00 | 1 430.00 | 6 412.00 | 7 842.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 070.00 | 1 430.00 | 57 640.00 | 59 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 342.00 | 13 599.00 | 64 742.00 | 78 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 020.00 | | | -36 020.00 |
DL TOTAL (I) | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 555.00 | | | 131 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 020.00 | | | -36 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 355.00 | | 2 916.00 | 16 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | | 2 916.00 | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 3 560.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 609.00 | 3 560.00 | | 8 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
ST Autres comptes | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
YT Sous‐traitance | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 403.00 | | | 26 403.00 |