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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 562.00 | 7 500.00 | 27 062.00 | 34 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 129.00 | | 162 129.00 | 162 129.00 |
BZ Autres créances | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 250.00 | | 317 250.00 | 317 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 812.00 | 7 500.00 | 384 312.00 | 391 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 931.00 | | | 156 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 914.00 | | | 113 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 214.00 | | | 294 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 312.00 | | | 384 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 214.00 | | | 294 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 931.00 | 156 931.00 | | 156 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
UP Prêts | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 162 129.00 | 162 129.00 | | 162 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VI Groupe et associés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 155.00 | 316 155.00 | | 316 155.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 214.00 | 294 214.00 | | 294 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
ST Autres comptes | 400 631.00 | | | 400 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 899.00 | | | 545 899.00 |