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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 990.00 | 53 066.00 | 18 924.00 | 71 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 40.00 | 504.00 | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 2 547.00 | 17 586.00 | 20 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 167.00 | 55 653.00 | 43 513.00 | 99 167.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 887.00 | | 230 887.00 | 230 887.00 |
BZ Autres créances | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CF Disponibilités | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 077.00 | | 408 077.00 | 408 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 244.00 | 55 653.00 | 451 591.00 | 507 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 401.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 051.00 | 26 618.00 | | 65 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 262.00 | 40 031.00 | | 23 262.00 |
DL TOTAL (I) | 143 313.00 | 120 051.00 | | 143 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 819.00 | 55 000.00 | | 61 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 845.00 | 118 975.00 | | 36 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 913.00 | 299 542.00 | | 207 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 278.00 | 475 218.00 | | 308 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 591.00 | 595 268.00 | | 451 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 563.00 | 475 218.00 | | 279 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 867.00 | | 40 446.00 | 63 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 99 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 20 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 16 990.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 23 456.00 | 2 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 693.00 | 17 342.00 | 381.00 | 38 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 938.00 | 15 128.00 | | 37 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 2 214.00 | 381.00 | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 887.00 | 230 887.00 | | 230 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 819.00 | 33 104.00 | 28 715.00 | 61 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |
VW T.V.A. | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 278.00 | 279 563.00 | 28 715.00 | 308 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 918.00 | 12 211.00 | | 12 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 997.00 | 13 297.00 | | 7 997.00 |
ST Autres comptes | 361 592.00 | 461 481.00 | | 361 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 888.00 | 95 256.00 | | 160 888.00 |
YT Sous‐traitance | 223 877.00 | 291 134.00 | | 223 877.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 392.00 | 4 610.00 | | -1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | 16 820.00 | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 934.00 | 288 753.00 | | 304 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 237.00 | 7 989.00 | | 17 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 355.00 | 861 168.00 | | 754 355.00 |