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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 37 938.00 | 17 062.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 755.00 | 1 613.00 | 2 367.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 867.00 | 38 693.00 | 25 175.00 | 63 867.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 557.00 | | 366 557.00 | 366 557.00 |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CF Disponibilités | 137 469.00 | | 137 469.00 | 137 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 093.00 | | 570 093.00 | 570 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 961.00 | 38 693.00 | 595 268.00 | 633 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 2 005.00 | | 3 401.00 |
DG Autres réserves | 26 618.00 | 38 093.00 | | 26 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 031.00 | 27 921.00 | | 40 031.00 |
DL TOTAL (I) | 120 051.00 | 118 019.00 | | 120 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 88.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 368.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 975.00 | 80 201.00 | | 118 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 542.00 | 187 144.00 | | 299 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 218.00 | 267 802.00 | | 475 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 268.00 | 385 821.00 | | 595 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 218.00 | 267 802.00 | | 475 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 149.00 | | 6 254.00 | 61 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 535.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 63 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 1 769.00 | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 4 485.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 698.00 | 18 995.00 | | 19 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 606.00 | 18 332.00 | | 19 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 663.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 366 557.00 | 366 557.00 | | 366 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 125.00 | 384 125.00 | | 384 125.00 |
VW T.V.A. | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 218.00 | 475 218.00 | | 475 218.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | 10 812.00 | | 12 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 297.00 | 12 334.00 | | 13 297.00 |
ST Autres comptes | 461 481.00 | 466 962.00 | | 461 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 256.00 | 109 249.00 | | 95 256.00 |
YT Sous‐traitance | 291 134.00 | 201 710.00 | | 291 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 610.00 | 1 217.00 | | 4 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 820.00 | 12 029.00 | | 16 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 753.00 | | | 288 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 168.00 | 790 254.00 | | 861 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |