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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 398.00 | 2 642.00 | 18 756.00 | 21 398.00 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 398.00 | 2 642.00 | 93 756.00 | 96 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
084 Disponibilités | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 966.00 | | 121 966.00 | 121 966.00 |
110 Total général Actif | 218 363.00 | 2 642.00 | 215 721.00 | 218 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |