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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 175.00 | 7 425.00 | 27 750.00 | 35 175.00 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 175.00 | 7 425.00 | 102 750.00 | 110 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
084 Disponibilités | 157 396.00 | | 157 396.00 | 157 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 192.00 | | 199 192.00 | 199 192.00 |
110 Total général Actif | 309 366.00 | 7 425.00 | 301 941.00 | 309 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 511.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 829.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 100 701.00 | 950 897.00 | | 1 100 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 12 120.00 | 13 414.00 | | 12 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 113 721.00 | 964 761.00 | | 1 113 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 429.00 | 328 178.00 | | 344 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 288.00 | -7 753.00 | | -2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 231 059.00 | 240 248.00 | | 231 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 404.00 | 103 557.00 | | 19 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 201.00 | 266 235.00 | | 262 201.00 |
252 Charges sociales | 61 930.00 | 64 663.00 | | 61 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | 2 642.00 | | 4 783.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | 1 257.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 752.00 | 999 027.00 | | 922 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190 969.00 | -34 265.00 | | 190 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 985.00 | 1 373.00 | | 5 985.00 |
294 Charges financières | 5 254.00 | 4 494.00 | | 5 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 687.00 | 1 302.00 | | 1 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 092.00 | -38 688.00 | | 156 092.00 |