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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 944.00 | 15 909.00 | 51 035.00 | 66 944.00 |
040 Immobilisations financières | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 243.00 | 15 909.00 | 127 334.00 | 143 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
072 Créances – Autres | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
084 Disponibilités | 176 248.00 | | 176 248.00 | 176 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 643.00 | | 270 643.00 | 270 643.00 |
110 Total général Actif | 413 887.00 | 15 909.00 | 397 978.00 | 413 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 096.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 193 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 053.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |