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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 70 378 760.00 | | 70 378 760.00 | 70 378 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BZ Autres créances | 1 848 346.00 | | 1 848 346.00 | 1 848 346.00 |
CF Disponibilités | 718 953.00 | | 718 953.00 | 718 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 955 311.00 | | 72 955 311.00 | 72 955 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 759 311.00 | | 73 759 311.00 | 73 759 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 051.00 | | | -121 051.00 |
DL TOTAL (I) | -119 551.00 | | | -119 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 030 333.00 | | | 40 030 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 137 362.00 | | | 32 137 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 624.00 | | | 1 709 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 878 862.00 | | | 73 878 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 759 311.00 | | | 73 759 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 316.00 | | 124 316.00 | 124 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 316.00 | | 124 316.00 | 124 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 378 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 378 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 547.00 | | | 1 131 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 598.00 | | | 1 252 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 051.00 | | | -121 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 325.00 | 461 325.00 | | 461 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 624.00 | 1 709 624.00 | | 1 709 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 676 037.00 | 31 676 037.00 | | 31 676 037.00 |
UX Autres créances clients | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VB T. V. A. | 1 258 668.00 | 1 258 668.00 | | 1 258 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 030 333.00 | | | 40 030 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 678.00 | 589 678.00 | | 589 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 598.00 | 1 857 598.00 | | 1 857 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 878 862.00 | 33 848 528.00 | | 73 878 862.00 |