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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 72 644 248.00 | | 72 644 248.00 | 72 644 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 795.00 | | 450 795.00 | 450 795.00 |
BZ Autres créances | 1 017 499.00 | | 1 017 499.00 | 1 017 499.00 |
CF Disponibilités | 719 240.00 | | 719 240.00 | 719 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 831 781.00 | | 74 831 781.00 | 74 831 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 451 583.00 | | 75 451 583.00 | 75 451 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 619 802.00 | | 619 802.00 | 619 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001 500.00 | 1 500.00 | | 30 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -121 051.00 | | | -121 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 505.00 | -121 051.00 | | 1 041 505.00 |
DL TOTAL (I) | 30 921 954.00 | -119 551.00 | | 30 921 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 40 030 333.00 | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 156.00 | 32 137 362.00 | | 2 674 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 219.00 | 1 709 624.00 | | 359 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 621.00 | 1 542.00 | | 567 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
EA Autres dettes | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 911.00 | | | 831 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 529 628.00 | 73 878 862.00 | | 44 529 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 451 583.00 | 73 759 311.00 | | 75 451 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 064 336.00 | | 4 064 336.00 | 4 064 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 336.00 | | 4 064 336.00 | 4 064 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 265 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 178.00 | | | 490 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 608.00 | 1 131 547.00 | | 4 085 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 103.00 | 1 252 598.00 | | 3 044 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 505.00 | -121 051.00 | | 1 041 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 450 795.00 | 450 795.00 | | 450 795.00 |
VB T. V. A. | 774 315.00 | 774 315.00 | | 774 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 293.00 | 1 468 293.00 | | 1 468 293.00 |