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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 77 484 971.00 | | 77 484 971.00 | 77 484 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BZ Autres créances | 2 007 586.00 | | 2 007 586.00 | 2 007 586.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 503 301.00 | | 79 503 301.00 | 79 503 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 917 902.00 | | 79 917 902.00 | 79 917 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 601.00 | | 414 601.00 | 414 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 001 500.00 | 30 001 500.00 | | 32 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
DH Report à nouveau | 874 432.00 | -121 051.00 | | 874 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 602.00 | 1 041 505.00 | | -48 602.00 |
DL TOTAL (I) | 32 873 353.00 | 30 921 954.00 | | 32 873 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 153 506.00 | 40 000 000.00 | | 40 153 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 853.00 | 2 674 156.00 | | 3 236 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 002.00 | 359 219.00 | | 1 194 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 567 621.00 | | 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 750.00 | 19 078.00 | | 99 750.00 |
EA Autres dettes | 2 359 985.00 | 77 643.00 | | 2 359 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 831 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 044 549.00 | 44 529 628.00 | | 47 044 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 917 902.00 | 75 451 583.00 | | 79 917 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 879.00 | | 2 348 879.00 | 2 348 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 879.00 | | 2 348 879.00 | 2 348 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 840 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 840 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 763.00 | 490 178.00 | | 86 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 084.00 | 4 085 608.00 | | 2 349 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 685.00 | 3 044 103.00 | | 2 397 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 602.00 | 1 041 505.00 | | -48 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 002.00 | 1 194 002.00 | | 1 194 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508 549.00 | 5 508 549.00 | | 5 508 549.00 |
UX Autres créances clients | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VB T. V. A. | 1 479 557.00 | 1 479 557.00 | | 1 479 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 153 506.00 | 353 506.00 | 39 800 000.00 | 40 153 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 541.00 | 372 541.00 | | 372 541.00 |
VP Divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 839.00 | 2 016 839.00 | | 2 016 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 044 549.00 | 7 244 548.00 | 39 800 000.00 | 47 044 549.00 |