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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493 525.00 | 17 886.00 | 1 475 638.00 | 1 493 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 003.00 | 365 801.00 | 109 202.00 | 475 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 334.00 | 383 687.00 | 1 629 646.00 | 2 013 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
BZ Autres créances | 380 196.00 | | 380 196.00 | 380 196.00 |
CF Disponibilités | 1 151 912.00 | | 1 151 912.00 | 1 151 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 912.00 | | 1 151 912.00 | 1 151 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 458.00 | 383 687.00 | 5 832 770.00 | 6 216 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 577 600.00 | 385 776.00 | | 38 577 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 226.00 | 373 285.00 | | 191 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 016.00 | 1 978 789.00 | | 2 170 016.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 300.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 20 300.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 661 269.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 261 930.00 | 129 169.00 | | 11 261 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82 240.00 | | |
EA Autres dettes | 28 663 265.00 | 211 218.00 | | 28 663 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 615.00 | 432 334.00 | | 407 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 770.00 | 6 060 087.00 | | 5 832 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 254 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 482.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 678.00 | 109 826.00 | | 14 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 51 820.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 077.00 | 58 005.00 | | 8 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 495.00 | 166 858.00 | | 69 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 875.00 | 2 698 284.00 | | 2 354 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 649.00 | 2 324 999.00 | | 2 163 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 226.00 | 373 285.00 | | 191 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 126.00 | | 26 209.00 | 1 987 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 525.00 | | | 1 493 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 795.00 | | 26 209.00 | 448 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 206.00 | 38 482.00 | | 345 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 449.00 | 2 438.00 | | 15 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 757.00 | 36 044.00 | | 329 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 619.00 | 112 619.00 | | 112 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637 804.00 | 2 637 804.00 | | 2 637 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 806.00 | 44 806.00 | 448 060.00 | 44 806.00 |
UX Autres créances clients | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
VP Divers | 2 959 174.00 | 2 959 174.00 | | 2 959 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 966.00 | 248 966.00 | | 248 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 017.00 | 3 051 211.00 | 44 806.00 | 3 096 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 753.00 | 3 007 753.00 | 650 000.00 | 3 657 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |