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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493 525.00 | 21 478.00 | 1 472 046.00 | 1 493 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 118.00 | 418 850.00 | 78 268.00 | 497 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 449.00 | 440 328.00 | 1 595 120.00 | 2 035 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BZ Autres créances | 824 296.00 | | 824 296.00 | 824 296.00 |
CF Disponibilités | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729 884.00 | | 2 729 884.00 | 2 729 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 458.00 | | 3 591 458.00 | 3 591 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 907.00 | 440 328.00 | 5 186 579.00 | 5 626 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 776.00 | 385 776.00 | | 385 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761 756.00 | 1 639 574.00 | | 1 761 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | 218 625.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 268.00 | 2 243 976.00 | | 2 149 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073.00 | 658 831.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 490.00 | 54 955.00 | | 71 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 050.00 | | |
EA Autres dettes | 204 574.00 | 248 510.00 | | 204 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 287.00 | 9 540.00 | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 426.00 | 987 887.00 | | 287 426.00 |
ED (V) | 2 729 884.00 | 2 678 660.00 | | 2 729 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 579.00 | 5 915 524.00 | | 5 186 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 929 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 929 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 570.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 950.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 2 372.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -1 422.00 | | 96.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 006.00 | 13 303.00 | | 11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 85 946.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 364.00 | 2 279 554.00 | | 1 971 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 627.00 | 2 060 929.00 | | 1 969 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736.00 | 218 625.00 | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 227.00 | 17 505.00 | | 2 027 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 2 035 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 497 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 525.00 | | | 1 493 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 896.00 | 17 505.00 | | 488 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 041.00 | 28 570.00 | 9 283.00 | 421 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 324.00 | 1 154.00 | | 20 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 717.00 | 27 416.00 | 9 283.00 | 400 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 359.00 | 185 359.00 | | 185 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749 101.00 | 2 749 101.00 | | 2 749 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
UX Autres créances clients | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541 026.00 | 3 541 026.00 | | 3 541 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 857.00 | 3 571 051.00 | 44 806.00 | 3 615 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 311.00 | 3 017 311.00 | | 3 017 311.00 |