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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493 525.00 | 21 478.00 | 1 472 046.00 | 1 493 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 319.00 | 444 096.00 | 67 223.00 | 511 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 650.00 | 465 574.00 | 1 584 075.00 | 2 049 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BZ Autres créances | 419 908.00 | | 419 908.00 | 419 908.00 |
CF Disponibilités | 2 979 144.00 | | 2 979 144.00 | 2 979 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 148.00 | | 3 429 148.00 | 3 429 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 799.00 | 465 574.00 | 5 013 224.00 | 5 478 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 776.00 | 385 776.00 | | 385 776.00 |
DG Autres réserves | 1 401 827.00 | 1 761 756.00 | | 1 401 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 187.00 | 1 736.00 | | 95 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 791.00 | 2 149 268.00 | | 1 882 791.00 |
DP Provisions pour risques | 5 237.00 | 20 000.00 | | 5 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 237.00 | 20 000.00 | | 5 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 71 490.00 | | 61 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
EA Autres dettes | 3 020 397.00 | 2 934 459.00 | | 3 020 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 034.00 | 8 287.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 195.00 | 3 017 310.00 | | 3 125 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 224.00 | 5 186 579.00 | | 5 013 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 122 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 246.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 416.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 969.00 | 319.00 | | 16 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | 96.00 | | -1 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 800.00 | 11 006.00 | | 12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 1 718.00 | | 34 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 470.00 | 1 971 364.00 | | 2 156 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 283.00 | 1 969 627.00 | | 2 061 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 187.00 | 1 736.00 | | 95 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 449.00 | | 14 201.00 | 2 035 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 525.00 | | | 1 493 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 118.00 | | 14 201.00 | 497 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 328.00 | 25 246.00 | | 440 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 850.00 | 25 246.00 | | 418 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 237.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 237.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 847.00 | 270 847.00 | | 270 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 524.00 | 2 784 524.00 | | 2 784 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
UX Autres créances clients | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175 072.00 | 3 175 072.00 | | 3 175 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 979.00 | 3 226 174.00 | 44 806.00 | 3 270 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 196.00 | 3 125 196.00 | | 3 125 196.00 |