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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 753.00 | 23 064.00 | 689.00 | 23 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 336.00 | 217 376.00 | 124 961.00 | 342 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 555.00 | 240 439.00 | 710 115.00 | 950 555.00 |
BT Marchandises | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 900.00 | 240 439.00 | 762 460.00 | 1 002 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 579.00 | | | 352 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 391 203.00 | | | 391 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 353.00 | | | 147 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 257.00 | | | 371 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 460.00 | | | 762 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 257.00 | | | 371 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 761.00 | | 4 794.00 | 945 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 310.00 | | | 550 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 817.00 | | 4 272.00 | 361 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 634.00 | | 522.00 | 33 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 526.00 | 33 914.00 | | 206 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 526.00 | 33 914.00 | | 206 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VI Groupe et associés | 147 353.00 | 147 353.00 | | 147 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 520.00 | 28 187.00 | 34 333.00 | 62 520.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 257.00 | 371 257.00 | | 371 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
ST Autres comptes | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 536.00 | | | 213 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 504.00 | | | 330 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |