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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 142.00 | 23 511.00 | 1 631.00 | 25 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 396.00 | 250 278.00 | 94 118.00 | 344 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 221.00 | 273 789.00 | 681 433.00 | 955 221.00 |
BT Marchandises | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 324.00 | 273 789.00 | 769 535.00 | 1 043 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 203.00 | | | 347 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 389 092.00 | | | 389 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 451.00 | | | 230 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 443.00 | | | 380 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 535.00 | | | 769 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 443.00 | | | 380 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 555.00 | | 4 667.00 | 950 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 310.00 | | | 550 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 089.00 | | 3 449.00 | 366 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 156.00 | | 1 218.00 | 34 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 439.00 | 33 349.00 | | 240 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 439.00 | 33 349.00 | | 240 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 451.00 | 230 451.00 | | 230 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VI Groupe et associés | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 628.00 | 64 255.00 | 35 374.00 | 99 628.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 443.00 | 380 443.00 | | 380 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
ST Autres comptes | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |