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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 561.00 | 24 200.00 | 3 362.00 | 27 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 396.00 | 282 565.00 | 61 831.00 | 344 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 892.00 | 306 765.00 | 651 127.00 | 957 892.00 |
BT Marchandises | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 257 378.00 | 4 592.00 | 252 786.00 | 257 378.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 149.00 | 4 592.00 | 300 557.00 | 305 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 041.00 | 311 357.00 | 951 684.00 | 1 263 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 092.00 | | | 345 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 579.00 | | | -49 579.00 |
DL TOTAL (I) | 339 513.00 | | | 339 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 750.00 | | | 336 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 171.00 | | | 612 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 684.00 | | | 951 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 171.00 | | | 612 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 221.00 | | 2 671.00 | 955 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 310.00 | | | 550 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 538.00 | | 2 419.00 | 369 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 374.00 | | 251.00 | 35 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 789.00 | 32 976.00 | | 273 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 789.00 | 32 976.00 | | 273 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 226 604.00 | 226 604.00 | | 226 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VI Groupe et associés | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
VP Divers | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 308.00 | 266 683.00 | 35 625.00 | 302 308.00 |
VW T.V.A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 171.00 | 612 171.00 | | 612 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
ST Autres comptes | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 699.00 | | | 157 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 542.00 | | | 292 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |