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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 203.00 | 29 089.00 | 1 114.00 | 30 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 688.00 | 651 099.00 | 41 589.00 | 692 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 391.00 | 688 189.00 | 78 203.00 | 766 391.00 |
BT Marchandises | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BZ Autres créances | 303 534.00 | | 303 534.00 | 303 534.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 191.00 | | 367 191.00 | 367 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 582.00 | 688 189.00 | 445 393.00 | 1 133 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
DL TOTAL (I) | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 448.00 | | | 290 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 393.00 | | | 445 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 448.00 | | | 290 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 838.00 | | 8 553.00 | 757 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 838.00 | | 4 053.00 | 718 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 4 500.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 044.00 | 9 145.00 | | 679 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 043.00 | 9 145.00 | | 671 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 298 945.00 | 298 945.00 | | 298 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VI Groupe et associés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 117.00 | 348 406.00 | 35 711.00 | 384 117.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 448.00 | 290 448.00 | | 290 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
ST Autres comptes | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
YW Taxe professionnelle | -15 220.00 | | | -15 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 975.00 | | | 216 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 712.00 | | | 349 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |