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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 908.00 | 30 125.00 | 14 783.00 | 44 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 025.00 | 660 932.00 | 45 093.00 | 706 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 933.00 | 699 057.00 | 90 876.00 | 789 933.00 |
BT Marchandises | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 332 856.00 | | 332 856.00 | 332 856.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 722.00 | | 353 722.00 | 353 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 656.00 | 699 057.00 | 444 599.00 | 1 143 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 136 803.00 | | | 136 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 796.00 | | | 307 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 599.00 | | | 444 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 796.00 | | | 307 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 391.00 | | 28 042.00 | 766 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 31 000.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 789 933.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 891.00 | | 28 042.00 | 722 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 189.00 | 10 868.00 | | 688 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 188.00 | 10 868.00 | | 680 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 099.00 | 171 099.00 | | 171 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 312 211.00 | 312 211.00 | | 312 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VI Groupe et associés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 784.00 | 334 784.00 | 31 000.00 | 365 784.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 796.00 | 307 796.00 | | 307 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
ST Autres comptes | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 015.00 | | | 197 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 169.00 | | | 339 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |