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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 908.00 | 33 340.00 | 11 569.00 | 44 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 728.00 | 671 561.00 | 36 168.00 | 707 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 269.00 | 712 901.00 | 79 368.00 | 792 269.00 |
BT Marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 621 103.00 | | 621 103.00 | 621 103.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 546.00 | | 639 546.00 | 639 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 815.00 | 712 901.00 | 718 914.00 | 1 431 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 138.00 | | | -57 138.00 |
DL TOTAL (I) | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 606.00 | | | 361 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 249.00 | | | 639 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 914.00 | | | 718 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 249.00 | | | 639 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 933.00 | | 2 335.00 | 789 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 933.00 | | 1 704.00 | 750 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 632.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 057.00 | 13 844.00 | | 699 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 057.00 | 13 844.00 | | 691 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 606.00 | 361 606.00 | | 361 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 547 933.00 | 547 933.00 | | 547 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VI Groupe et associés | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VP Divers | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 437.00 | 626 806.00 | 31 632.00 | 658 437.00 |
VW T.V.A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 249.00 | 639 249.00 | | 639 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
ST Autres comptes | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 033.00 | | | 151 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 258.00 | | | 309 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |