| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 024.00 | 110 056.00 | 16 969.00 | 127 024.00 |
AH Fonds commercial | 650 115.00 | | 650 115.00 | 650 115.00 |
AP Constructions | 389 117.00 | 353 158.00 | 35 959.00 | 389 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 301.00 | 18 641.00 | 5 660.00 | 24 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 772.00 | 895 210.00 | 437 562.00 | 1 332 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 274.00 | | 106 274.00 | 106 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 135.00 | 1 377 064.00 | 1 253 071.00 | 2 630 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BT Marchandises | 3 927 226.00 | 98 487.00 | 3 828 739.00 | 3 927 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 950.00 | 203 624.00 | 869 326.00 | 1 072 950.00 |
BZ Autres créances | 1 107 240.00 | 11 623.00 | 1 095 618.00 | 1 107 240.00 |
CF Disponibilités | 3 858 140.00 | | 3 858 140.00 | 3 858 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 949.00 | | 560 949.00 | 560 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 535 624.00 | 313 734.00 | 10 221 891.00 | 10 535 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 165 759.00 | 1 690 798.00 | 11 474 961.00 | 13 165 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DG Autres réserves | 4 810 758.00 | 4 810 758.00 | | 4 810 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 798.00 | 997 785.00 | | 1 297 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 454.00 | 550 013.00 | | 758 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 264 280.00 | 6 755 826.00 | | 7 264 280.00 |
DP Provisions pour risques | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 675.00 | 437 675.00 | | 442 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 528.00 | 2 214 267.00 | | 2 246 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 733.00 | 1 224 150.00 | | 931 733.00 |
EA Autres dettes | 585 395.00 | 545 958.00 | | 585 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 007.00 | 3 984 376.00 | | 3 768 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 474 961.00 | 11 177 877.00 | | 11 474 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 007.00 | 3 984 376.00 | | 3 768 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 637 684.00 | | 19 637 684.00 | 19 637 684.00 |
FG Production vendue services | 1 848 774.00 | | 1 848 774.00 | 1 848 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 486 458.00 | | 21 486 458.00 | 21 486 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 702 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 335 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 512 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 801.00 | 55 900.00 | | 86 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 159.00 | 240 461.00 | | 349 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 776 767.00 | 6 966 824.00 | | 21 776 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 018 313.00 | 6 416 812.00 | | 21 018 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 454.00 | 550 013.00 | | 758 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 044.00 | | 96 761.00 | 2 601 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 326.00 | | 22 813.00 | 754 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 694.00 | 62 976.00 | 2 630 135.00 | 4 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 62 976.00 | 1 746 190.00 | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 923.00 | | 73 937.00 | 1 739 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 795.00 | | 11.00 | 106 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 815.00 | 154 064.00 | 30 815.00 | 1 253 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 140.00 | 5 916.00 | | 104 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 675.00 | 148 148.00 | 30 815.00 | 1 149 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 675.00 | 5 000.00 | | 437 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 934.00 | | 6 447.00 | 104 934.00 |
6T Sur comptes clients | 207 247.00 | 76 982.00 | 80 605.00 | 207 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 804.00 | 76 982.00 | 87 052.00 | 323 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 479.00 | 81 982.00 | 87 052.00 | 761 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 982.00 | 87 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 528.00 | 2 246 523.00 | | 2 246 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 847.00 | 375 847.00 | | 375 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 235.00 | 262 235.00 | | 262 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 395.00 | 585 395.00 | | 585 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 274.00 | | 106 274.00 | 106 274.00 |
UX Autres créances clients | 830 582.00 | 830 582.00 | | 830 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 368.00 | 242 368.00 | 1.00 | 242 368.00 |
VB T. V. A. | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VC Groupe et associés | 717 246.00 | 717 246.00 | | 717 246.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 256.00 | 262 256.00 | | 262 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 949.00 | 560 949.00 | | 560 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 413.00 | 2 741 139.00 | 106 274.00 | 2 847 413.00 |
VW T.V.A. | 270 557.00 | 270 557.00 | | 270 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 007.00 | 3 768 007.00 | | 3 768 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 716.00 | 19 602.00 | | 66 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 720.00 | 13 708.00 | | 55 720.00 |
ST Autres comptes | 7 083 813.00 | 1 974 478.00 | | 7 083 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 872.00 | 134 183.00 | | 397 872.00 |
YT Sous‐traitance | 344 441.00 | 50 314.00 | | 344 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 420.00 | 102 147.00 | | 219 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 163.00 | 25 069.00 | | 90 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 879.00 | 44 671.00 | | 156 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 975 806.00 | 1 527 223.00 | | 4 975 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 459 816.00 | 826 420.00 | | 3 459 816.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 110 101.00 | 2 274 829.00 | | 8 110 101.00 |