| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 637.00 | 153 004.00 | 127 633.00 | 280 637.00 |
AH Fonds commercial | 650 115.00 | | 650 115.00 | 650 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 172.00 | | 365 172.00 | 365 172.00 |
AP Constructions | 393 963.00 | 361 316.00 | 32 647.00 | 393 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 994.00 | 24 331.00 | 4 663.00 | 28 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 342.00 | 1 107 130.00 | 327 212.00 | 1 434 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 801.00 | 1 645 781.00 | 1 608 019.00 | 3 253 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BT Marchandises | 4 647 855.00 | 98 364.00 | 4 549 491.00 | 4 647 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 051.00 | | 164 051.00 | 164 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 348.00 | 211 792.00 | 886 556.00 | 1 098 348.00 |
BZ Autres créances | 550 242.00 | 11 623.00 | 538 620.00 | 550 242.00 |
CF Disponibilités | 2 779 193.00 | | 2 779 193.00 | 2 779 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903 467.00 | | 903 467.00 | 903 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 171 971.00 | 321 779.00 | 9 850 192.00 | 10 171 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 772.00 | 1 967 560.00 | 11 458 212.00 | 13 425 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DG Autres réserves | 4 810 758.00 | 4 810 758.00 | | 4 810 758.00 |
DH Report à nouveau | 886 457.00 | 1 056 252.00 | | 886 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 570.00 | 530 205.00 | | 193 570.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 055.00 | 6 794 485.00 | | 6 288 055.00 |
DP Provisions pour risques | 247 675.00 | 367 675.00 | | 247 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 675.00 | 377 675.00 | | 262 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 765.00 | 10 021.00 | | 11 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 405.00 | 1 668 720.00 | | 3 306 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 153.00 | 1 052 079.00 | | 1 306 153.00 |
EA Autres dettes | 283 159.00 | 320 702.00 | | 283 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 481.00 | 3 051 523.00 | | 4 907 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 212.00 | 10 223 683.00 | | 11 458 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 481.00 | 3 051 523.00 | | 4 907 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 575 344.00 | | 18 575 344.00 | 18 575 344.00 |
FG Production vendue services | 1 900 859.00 | | 1 900 859.00 | 1 900 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 476 203.00 | | 20 476 203.00 | 20 476 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 963 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 076 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 582 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 31.00 | | 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 321.00 | 4.00 | | 35 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 71 500.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 028.00 | 53 418.00 | | 244 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 210.00 | 53 418.00 | | 246 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 210.00 | 18 083.00 | | -121 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 601.00 | 154 989.00 | | 72 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 094 838.00 | 20 413 241.00 | | 21 094 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 901 267.00 | 19 883 035.00 | | 20 901 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 570.00 | 530 205.00 | | 193 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 271.00 | | 573 704.00 | 2 806 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 100 577.00 | 6 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 173.00 | 35 001.00 | 3 253 801.00 | 91 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 923.00 | | 1 295 925.00 | 84 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 857 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 972.00 | | 501 876.00 | 878 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 482.00 | | 71 817.00 | 1 820 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 816.00 | | 11.00 | 106 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 032.00 | 164 569.00 | 32 819.00 | 1 514 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 778.00 | 33 226.00 | | 119 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 254.00 | 131 342.00 | 32 819.00 | 1 394 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 675.00 | 5 000.00 | 120 000.00 | 377 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 277.00 | 98 364.00 | 96 277.00 | 96 277.00 |
6T Sur comptes clients | 164 535.00 | 115 335.00 | 68 078.00 | 164 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 435.00 | 213 699.00 | 164 355.00 | 272 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 110.00 | 218 699.00 | 284 355.00 | 650 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 699.00 | 164 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 405.00 | 3 306 405.00 | | 3 306 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 777.00 | 224 777.00 | | 224 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 644.00 | 186 644.00 | | 186 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 159.00 | 283 159.00 | | 283 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
UX Autres créances clients | 926 560.00 | 926 560.00 | | 926 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
VB T. V. A. | 209 469.00 | 209 469.00 | | 209 469.00 |
VC Groupe et associés | 223 775.00 | 223 775.00 | | 223 775.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 467.00 | 903 467.00 | | 903 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 081.00 | 2 552 057.00 | 100 024.00 | 2 652 081.00 |
VW T.V.A. | 592 766.00 | 592 766.00 | | 592 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 717.00 | 4 895 717.00 | | 4 895 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 779.00 | 77 877.00 | | 77 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 180.00 | 115 623.00 | | 119 180.00 |
ST Autres comptes | 6 975 264.00 | 6 775 867.00 | | 6 975 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 388.00 | 409 544.00 | | 408 388.00 |
YT Sous‐traitance | 403 467.00 | 393 519.00 | | 403 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 253.00 | 233 380.00 | | 366 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 400.00 | 18 929.00 | | 48 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 753.00 | 66 042.00 | | 52 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 532.00 | 143 919.00 | | 130 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 690 254.00 | 4 709 087.00 | | 8 690 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 571 788.00 | 3 497 688.00 | | 3 571 788.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 320 952.00 | 7 946 862.00 | | 8 320 952.00 |