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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 353.00 | 236 468.00 | 664 885.00 | 901 353.00 |
AH Fonds commercial | 650 115.00 | | 650 115.00 | 650 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 329.00 | | 184 329.00 | 184 329.00 |
AP Constructions | 400 396.00 | 364 320.00 | 36 076.00 | 400 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 994.00 | 26 792.00 | 2 203.00 | 28 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 013.00 | 1 151 047.00 | 438 966.00 | 1 590 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 788.00 | 1 778 626.00 | 2 084 162.00 | 3 862 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BT Marchandises | 3 486 196.00 | 40 079.00 | 3 446 117.00 | 3 486 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 966.00 | | 165 966.00 | 165 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 187.00 | 222 385.00 | 751 802.00 | 974 187.00 |
BZ Autres créances | 543 867.00 | 11 623.00 | 532 245.00 | 543 867.00 |
CF Disponibilités | 7 551 410.00 | | 7 551 410.00 | 7 551 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 503.00 | | 488 503.00 | 488 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 231 902.00 | 274 087.00 | 12 957 816.00 | 13 231 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 094 691.00 | 2 052 713.00 | 15 041 978.00 | 17 094 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
DG Autres réserves | 4 810 758.00 | 4 810 758.00 | | 4 810 758.00 |
DH Report à nouveau | 380 027.00 | 886 457.00 | | 380 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 068.00 | 193 570.00 | | 553 068.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 124.00 | 6 288 055.00 | | 6 141 124.00 |
DP Provisions pour risques | 39 375.00 | 247 675.00 | | 39 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 375.00 | 262 675.00 | | 54 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 484.00 | 11 765.00 | | 11 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 222.00 | 3 306 405.00 | | 3 426 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 934.00 | 1 306 153.00 | | 1 106 934.00 |
EA Autres dettes | 261 422.00 | 283 159.00 | | 261 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 846 479.00 | 4 907 481.00 | | 8 846 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 041 978.00 | 11 458 212.00 | | 15 041 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 846 479.00 | 4 907 481.00 | | 8 846 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 615 314.00 | | 23 615 314.00 | 23 615 314.00 |
FG Production vendue services | 2 476 778.00 | | 2 476 778.00 | 2 476 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 092 092.00 | | 26 092 092.00 | 26 092 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 497 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 637 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 546 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 585 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 773.00 | 225 904.00 | | 45 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 615.00 | 35 321.00 | | 44 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 5 000.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 300.00 | 120 000.00 | | 208 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 300.00 | 125 000.00 | | 237 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 391.00 | 244 028.00 | | 241 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 2 182.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 571.00 | 246 210.00 | | 241 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 271.00 | -121 210.00 | | -4 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 942.00 | 72 601.00 | | 257 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 735 474.00 | 21 094 838.00 | | 26 735 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 182 406.00 | 20 901 267.00 | | 26 182 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 068.00 | 193 570.00 | | 553 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 801.00 | | 1 298 254.00 | 3 253 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 547.00 | 73 720.00 | 3 862 788.00 | 615 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 547.00 | | 1 735 797.00 | 615 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 720.00 | 2 019 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 925.00 | | 1 055 419.00 | 1 295 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 299.00 | | 235 824.00 | 1 857 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 577.00 | | 7 011.00 | 100 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 781.00 | 206 385.00 | 73 540.00 | 1 645 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 004.00 | 83 464.00 | | 153 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 777.00 | 122 922.00 | 73 540.00 | 1 492 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 675.00 | | 208 300.00 | 262 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 364.00 | 40 079.00 | 98 364.00 | 98 364.00 |
6T Sur comptes clients | 211 792.00 | 158 300.00 | 147 707.00 | 211 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 779.00 | 198 379.00 | 246 071.00 | 321 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 454.00 | 198 379.00 | 454 371.00 | 584 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 379.00 | 246 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 222.00 | 3 426 222.00 | | 3 426 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 264.00 | 307 264.00 | | 307 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 683.00 | 216 683.00 | | 216 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 422.00 | 261 422.00 | | 261 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
UX Autres créances clients | 624 146.00 | 624 146.00 | | 624 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 040.00 | 350 040.00 | | 350 040.00 |
VB T. V. A. | 196 992.00 | 196 992.00 | | 196 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 046.00 | 286 046.00 | | 286 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 503.00 | 488 503.00 | | 488 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 581.00 | 2 006 557.00 | 107 024.00 | 2 113 581.00 |
VW T.V.A. | 580 892.00 | 580 892.00 | | 580 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 834 995.00 | 8 834 995.00 | | 8 834 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 195.00 | 77 779.00 | | 74 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 755.00 | 119 180.00 | | 50 755.00 |
ST Autres comptes | 8 789 444.00 | 6 975 264.00 | | 8 789 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 348.00 | 408 388.00 | | 440 348.00 |
YT Sous‐traitance | 576 141.00 | 403 467.00 | | 576 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 611 079.00 | 366 253.00 | | 611 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 158.00 | 48 400.00 | | 79 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 545.00 | 52 753.00 | | 68 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 740.00 | 130 532.00 | | 142 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 212 309.00 | 4 869 025.00 | | 6 212 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 200 582.00 | 3 571 788.00 | | 4 200 582.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 546 924.00 | 8 320 952.00 | | 10 546 924.00 |