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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 235.00 | 567 500.00 | 2 310 735.00 | 2 878 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 878.00 | | 79 878.00 | 79 878.00 |
BZ Autres créances | 1 268 236.00 | 102 362.00 | 1 165 874.00 | 1 268 236.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 371.00 | 102 362.00 | 1 258 008.00 | 1 360 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 606.00 | 669 862.00 | 3 568 743.00 | 4 238 606.00 |
CU Autres participations | 2 878 235.00 | 567 500.00 | 2 310 735.00 | 2 878 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
DG Autres réserves | 727 698.00 | 1 228 792.00 | | 727 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 742.00 | -501 094.00 | | 185 742.00 |
DK Provisions réglementées | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 061.00 | 1 852 318.00 | | 2 038 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 473.00 | 938 461.00 | | 925 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 24 892.00 | | 29 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 34 882.00 | | 17 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 558 474.00 | 613 657.00 | | 558 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 683.00 | 1 616 892.00 | | 1 530 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 743.00 | 3 469 210.00 | | 3 568 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925 473.00 | | | 925 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 396.00 | 225 008.00 | | 239 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 654.00 | 726 102.00 | | 53 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 742.00 | -501 094.00 | | 185 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 235.00 | | | 2 888 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 878 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 878 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 235.00 | | | 2 888 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 862.00 | | 5 000.00 | 674 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 482.00 | | 5 000.00 | 710 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 474.00 | 558 474.00 | | 558 474.00 |
UX Autres créances clients | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 928 519.00 | 928 519.00 | | 928 519.00 |
VI Groupe et associés | 925 473.00 | 925 473.00 | | 925 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 331.00 | 1 359 331.00 | | 1 359 331.00 |
VW T.V.A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 683.00 | 1 530 683.00 | | 1 530 683.00 |