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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 235.00 | 567 500.00 | 2 311 735.00 | 2 879 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 1 161 008.00 | 102 362.00 | 1 058 645.00 | 1 161 008.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 358.00 | 102 362.00 | 1 079 995.00 | 1 182 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 593.00 | 669 862.00 | 3 391 730.00 | 4 061 593.00 |
CU Autres participations | 2 879 235.00 | 567 500.00 | 2 311 735.00 | 2 879 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
DG Autres réserves | 1 029 105.00 | 913 441.00 | | 1 029 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 684.00 | 115 665.00 | | -57 684.00 |
DK Provisions réglementées | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 041.00 | 2 153 725.00 | | 2 096 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 168.00 | 905 464.00 | | 816 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 31 245.00 | | 27 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 23 686.00 | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | 442 765.00 | 506 747.00 | | 442 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 689.00 | 1 467 142.00 | | 1 295 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 730.00 | 3 620 868.00 | | 3 391 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 689.00 | 1 003 401.00 | | 1 295 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 540.00 | 590.00 | | 123 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 540.00 | 590.00 | | 123 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 172.00 | -590.00 | | -119 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 070.00 | 188 551.00 | | 112 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 754.00 | 72 886.00 | | 169 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 684.00 | 115 665.00 | | -57 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 235.00 | | | 2 879 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 235.00 | | | 2 879 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 862.00 | | | 669 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 482.00 | | | 705 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 765.00 | 442 765.00 | | 442 765.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VC Groupe et associés | 826 053.00 | 826 053.00 | | 826 053.00 |
VI Groupe et associés | 816 168.00 | 816 168.00 | | 816 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 915.00 | 210 915.00 | | 210 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 715.00 | 1 177 715.00 | | 1 177 715.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 689.00 | 1 295 689.00 | | 1 295 689.00 |