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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 235.00 | 567 500.00 | 2 311 735.00 | 2 879 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
BZ Autres créances | 1 283 723.00 | 102 362.00 | 1 181 361.00 | 1 283 723.00 |
CF Disponibilités | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 495.00 | 102 362.00 | 1 309 133.00 | 1 411 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 730.00 | 669 862.00 | 3 620 868.00 | 4 290 730.00 |
CU Autres participations | 2 879 235.00 | 567 500.00 | 2 311 735.00 | 2 879 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
DG Autres réserves | 913 441.00 | 727 698.00 | | 913 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 665.00 | 185 742.00 | | 115 665.00 |
DK Provisions réglementées | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 725.00 | 2 038 061.00 | | 2 153 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 464.00 | 925 473.00 | | 905 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 245.00 | 29 650.00 | | 31 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 686.00 | 17 087.00 | | 23 686.00 |
EA Autres dettes | 506 747.00 | 558 474.00 | | 506 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 142.00 | 1 530 683.00 | | 1 467 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 868.00 | 3 568 743.00 | | 3 620 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905 464.00 | | | 905 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 770.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 5 770.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 2 800.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 551.00 | 239 396.00 | | 188 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 886.00 | 53 654.00 | | 72 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 665.00 | 185 742.00 | | 115 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 235.00 | | 1 000.00 | 2 878 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878 235.00 | | 1 000.00 | 2 878 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 862.00 | | | 669 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 482.00 | | | 705 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 922 317.00 | 922 317.00 | | 922 317.00 |
VI Groupe et associés | 905 464.00 | 905 464.00 | | 905 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 398.00 | 250 398.00 | | 250 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 248.00 | 1 404 248.00 | | 1 404 248.00 |
VW T.V.A. | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |