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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 678.00 | 272 866.00 | 23 811.00 | 296 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 001.00 | 290 190.00 | 111 810.00 | 402 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 696.00 | 17 254.00 | 368 441.00 | 385 696.00 |
BZ Autres créances | 344 926.00 | | 344 926.00 | 344 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 292.00 | 3 463.00 | 548 829.00 | 552 292.00 |
CF Disponibilités | 1 720 682.00 | | 1 720 682.00 | 1 720 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 641.00 | 20 718.00 | 3 061 923.00 | 3 082 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 643.00 | 310 908.00 | 3 173 734.00 | 3 484 643.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 685 474.00 | | | 685 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
DL TOTAL (I) | 895 718.00 | | | 895 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219 507.00 | | | 2 219 507.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 015.00 | | | 2 278 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 734.00 | | | 3 173 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 015.00 | | | 2 278 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 202 535.00 | | 4 202 535.00 | 4 202 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 535.00 | | 4 202 535.00 | 4 202 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 341 976.00 | | | 341 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 258.00 | | | 4 245 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 014.00 | | | 4 090 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 128.00 | | 12 724.00 | 393 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 402 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 300 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 020.00 | | 12 682.00 | 292 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 957.00 | | 42.00 | 87 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 279.00 | 25 762.00 | 3 851.00 | 268 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 541.00 | 610.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 738.00 | 25 152.00 | 3 851.00 | 255 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 697.00 | 385 697.00 | | 385 697.00 |
VP Divers | 344 926.00 | 344 926.00 | | 344 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219 507.00 | 2 219 507.00 | | 2 219 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 416.00 | 809 667.00 | 84 749.00 | 894 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 016.00 | 2 278 016.00 | | 2 278 016.00 |