| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 5 819.00 | 1 111.00 | 6 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 753.00 | 266 315.00 | 98 438.00 | 364 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 856.00 | 276 307.00 | 183 549.00 | 459 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 033.00 | 88 755.00 | 597 278.00 | 686 033.00 |
BZ Autres créances | 682 131.00 | | 682 131.00 | 682 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 293.00 | 7 217.00 | 1 445 075.00 | 1 452 293.00 |
CF Disponibilités | 3 701 696.00 | | 3 701 696.00 | 3 701 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 948.00 | 95 972.00 | 6 472 976.00 | 6 568 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 804.00 | 372 279.00 | 6 656 524.00 | 7 028 804.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 783 664.00 | 500 857.00 | | 783 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 817.00 | 282 807.00 | | 379 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 481.00 | 838 664.00 | | 1 218 481.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 77 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 77 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 6 908.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 512.00 | 112 649.00 | | 3 368 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 593.00 | 2 601 656.00 | | 1 953 593.00 |
EA Autres dettes | 52 180.00 | 6 442.00 | | 52 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 381 044.00 | 2 760 655.00 | | 5 381 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 524.00 | 3 676 319.00 | | 6 656 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 044.00 | 2 760 655.00 | | 5 381 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 140 563.00 | | 8 140 563.00 | 8 140 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 563.00 | | 8 140 563.00 | 8 140 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 225 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 326 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 635.00 | 51 685.00 | | 58 635.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 400 000.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 14 000.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 687.00 | 414 000.00 | | 29 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 244.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 325.00 | 1 764.00 | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 2 008.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 606.00 | 411 992.00 | | 23 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 299.00 | 106 177.00 | | 142 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 550.00 | 5 306 503.00 | | 8 256 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876 733.00 | 5 023 697.00 | | 7 876 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 817.00 | 282 807.00 | | 379 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 755.00 | 21 814.00 | | 15 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 063.00 | | 92 553.00 | 373 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 459 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 368 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 133.00 | | 92 553.00 | 282 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 275.00 | 35 467.00 | 435.00 | 241 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 3 086.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 542.00 | 32 382.00 | 435.00 | 238 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 20 000.00 | 77 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 555.00 | 19 200.00 | | 69 555.00 |
6T Sur comptes clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 135.00 | 24 837.00 | | 71 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 135.00 | 24 837.00 | 20 000.00 | 148 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 200.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 512.00 | 3 368 512.00 | | 3 368 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 064.00 | 607 064.00 | | 607 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 363.00 | 717 363.00 | | 717 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 527.00 | 579 527.00 | | 579 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
VB T. V. A. | 561 155.00 | 561 155.00 | | 561 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 851.00 | 201 851.00 | | 201 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 914.00 | 1 301 409.00 | 187 506.00 | 1 488 914.00 |
VW T.V.A. | 362 095.00 | 362 095.00 | | 362 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 044.00 | 5 381 044.00 | | 5 381 044.00 |