| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 97.00 | 2 178.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 667.00 | 215 699.00 | 48 968.00 | 264 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 115.00 | 219 968.00 | 135 146.00 | 355 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 692.00 | 69 555.00 | 150 137.00 | 219 692.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 293.00 | 4 748.00 | 247 544.00 | 252 293.00 |
CF Disponibilités | 3 137 988.00 | | 3 137 988.00 | 3 137 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 801.00 | 74 303.00 | 3 662 498.00 | 3 736 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 916.00 | 294 272.00 | 3 797 644.00 | 4 091 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 525.00 | 240 719.00 | | 277 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 332.00 | 236 806.00 | | 223 332.00 |
DL TOTAL (I) | 555 857.00 | 532 525.00 | | 555 857.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 7 185.00 | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 62 070.00 | | 52 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 493.00 | 2 488 930.00 | | 3 077 493.00 |
EA Autres dettes | 84 557.00 | 195 562.00 | | 84 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 787.00 | 2 753 746.00 | | 3 221 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 644.00 | 3 286 271.00 | | 3 797 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 787.00 | 2 753 746.00 | | 3 221 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 436 441.00 | | 5 436 441.00 | 5 436 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 441.00 | | 5 436 441.00 | 5 436 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 766.00 | 52 356.00 | | 36 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 303 534.00 | 333 341.00 | | 303 534.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 302.00 | 60 051.00 | | 25 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 762.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 762.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | -762.00 | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 585.00 | 93 548.00 | | 84 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 973.00 | 4 772 103.00 | | 5 513 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 641.00 | 4 535 297.00 | | 5 290 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 332.00 | 236 806.00 | | 223 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 311.00 | 12 658.00 | | 17 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 799.00 | | 42 408.00 | 414 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 306.00 | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 092.00 | 355 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 151.00 | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 636.00 | 268 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | 2 275.00 | 13 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 812.00 | | 39 663.00 | 311 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 837.00 | | 469.00 | 89 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 152.00 | 14 621.00 | 92 805.00 | 298 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 151.00 | 97.00 | 13 151.00 | 13 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 001.00 | 14 524.00 | 79 654.00 | 285 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 908.00 | 2 077.00 | 1 236.00 | 3 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 463.00 | 2 077.00 | 1 236.00 | 73 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 463.00 | 22 077.00 | 1 236.00 | 73 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 077.00 | 1 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864 831.00 | 1 864 831.00 | | 1 864 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 023.00 | 880 023.00 | | 880 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | -6 056.00 | 81 056.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
VB T. V. A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 476.00 | 249 954.00 | 170 522.00 | 420 476.00 |
VW T.V.A. | 174 848.00 | 174 848.00 | | 174 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 787.00 | 3 221 787.00 | | 3 221 787.00 |