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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 487.00 | 46 047.00 | 439.00 | 46 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 555.00 | 1 003 378.00 | 89 177.00 | 1 092 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 724.00 | 1 049 425.00 | 295 299.00 | 1 344 724.00 |
BT Marchandises | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 2 054 812.00 | | 2 054 812.00 | 2 054 812.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 476.00 | | 2 137 476.00 | 2 137 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 201.00 | 1 049 425.00 | 2 432 775.00 | 3 482 201.00 |
CU Autres participations | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DG Autres réserves | 1 549 273.00 | | | 1 549 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 648.00 | | | 1 914 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 128.00 | | | 518 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 775.00 | | | 2 432 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 128.00 | | | 518 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 505.00 | | 3 219.00 | 1 341 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 822.00 | | 3 219.00 | 1 135 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 683.00 | | | 205 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 104.00 | 43 321.00 | | 1 006 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 104.00 | 43 321.00 | | 1 006 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 440.00 | 2 053 440.00 | | 2 053 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 206.00 | 2 105 921.00 | 39 285.00 | 2 145 206.00 |
VW T.V.A. | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 128.00 | 518 128.00 | | 518 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
ST Autres comptes | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 317.00 | | | -6 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 015.00 | | | 410 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 749.00 | | | 434 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |