| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 295.00 | 46 576.00 | 2 718.00 | 49 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 760.00 | 1 077 740.00 | 23 020.00 | 1 100 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 511.00 | 1 124 317.00 | 233 195.00 | 1 357 511.00 |
BT Marchandises | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
BZ Autres créances | 1 664 234.00 | | 1 664 234.00 | 1 664 234.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 177.00 | | 1 871 177.00 | 1 871 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 688.00 | 1 124 317.00 | 2 104 372.00 | 3 228 688.00 |
CU Autres participations | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DG Autres réserves | 557 797.00 | | | 557 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
DL TOTAL (I) | 783 580.00 | | | 783 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 462.00 | | | 582 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 530.00 | | | 386 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 630.00 | | | 299 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 792.00 | | | 1 320 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 372.00 | | | 2 104 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 792.00 | | | 1 320 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 250.00 | | 4 262.00 | 1 353 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 793.00 | | 4 262.00 | 1 145 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 457.00 | | | 207 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 992.00 | 31 324.00 | | 1 092 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 992.00 | 31 324.00 | | 1 092 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 530.00 | 386 530.00 | | 386 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 514.00 | 174 514.00 | | 174 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
UX Autres créances clients | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 049.00 | 1 599 049.00 | | 1 599 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
VI Groupe et associés | 582 462.00 | 582 462.00 | | 582 462.00 |
VP Divers | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 994.00 | 1 838 935.00 | 41 059.00 | 1 879 994.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 792.00 | 1 320 792.00 | | 1 320 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
ST Autres comptes | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 628.00 | | | 198 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 688.00 | | | 356 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 145.00 | | | 138 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 361.00 | | | 413 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |