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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 147.00 | 46 181.00 | 966.00 | 47 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 647.00 | 1 046 812.00 | 51 835.00 | 1 098 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 250.00 | 1 092 992.00 | 260 258.00 | 1 353 250.00 |
BT Marchandises | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 1 052 482.00 | | 1 052 482.00 | 1 052 482.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 610.00 | | 1 148 610.00 | 1 148 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 860.00 | 1 092 992.00 | 1 408 867.00 | 2 501 860.00 |
CU Autres participations | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DG Autres réserves | 300 773.00 | | | 300 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 024.00 | | | 257 024.00 |
DL TOTAL (I) | 641 672.00 | | | 641 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 184.00 | | | 255 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 286.00 | | | 323 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 531.00 | | | 151 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 196.00 | | | 767 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 867.00 | | | 1 408 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 196.00 | | | 767 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 724.00 | | 8 526.00 | 1 344 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 041.00 | | 6 752.00 | 1 139 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 683.00 | | 1 774.00 | 205 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 425.00 | 43 567.00 | | 1 049 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 425.00 | 43 567.00 | | 1 049 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 286.00 | 323 286.00 | | 323 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
UX Autres créances clients | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 700.00 | 1 045 700.00 | | 1 045 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VI Groupe et associés | 255 184.00 | 255 184.00 | | 255 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 709.00 | 1 110 651.00 | 41 059.00 | 1 151 709.00 |
VW T.V.A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 196.00 | 767 196.00 | | 767 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
ST Autres comptes | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 544.00 | | | 191 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 332.00 | | | 422 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 163.00 | | | 442 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |