| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862.00 | 1 871.00 | 991.00 | 2 862.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 862.00 | 1 871.00 | 20 991.00 | 22 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344.00 | 8 640.00 | 19 704.00 | 28 344.00 |
BZ Autres créances | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CF Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 599.00 | 8 640.00 | 71 959.00 | 80 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 461.00 | 10 511.00 | 92 950.00 | 103 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DL TOTAL (I) | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 240.00 | | 303 240.00 | 303 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 240.00 | | 303 240.00 | 303 240.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 242.00 | | | 303 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 755.00 | | | 252 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862.00 | | 20 000.00 | 2 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 029.00 | 59 029.00 | 20 000.00 | 79 029.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
YT Sous‐traitance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |