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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 2 464.00 | 3 564.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028.00 | 2 464.00 | 3 564.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
BZ Autres créances | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CF Disponibilités | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 289.00 | 2 464.00 | 106 825.00 | 109 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 188.00 | | 350 188.00 | 350 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 188.00 | | 350 188.00 | 350 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 357.00 | | | 360 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 765.00 | | | 325 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 862.00 | | 3 166.00 | 22 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | | 3 166.00 | 2 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | 394.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 394.00 | | 2 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 675.00 | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
VW T.V.A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |