| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 355.00 | 14 581.00 | 37 775.00 | 52 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 755.00 | 14 581.00 | 38 175.00 | 52 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 106 352.00 | | 106 352.00 | 106 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 657.00 | 14 581.00 | 189 076.00 | 203 657.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
DL TOTAL (I) | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 633.00 | | 363 633.00 | 363 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 633.00 | | 363 633.00 | 363 633.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 034.00 | | | 364 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 610.00 | | | 287 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 753.00 | | 5 003.00 | 47 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 353.00 | | 5 003.00 | 47 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | 10 021.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 10 021.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 746.00 | | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |