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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 531.00 | 1 210.00 | 3 320.00 | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 636.00 | 7 150.00 | 62 485.00 | 69 636.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 113.00 | 8 361.00 | 95 752.00 | 104 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 002.00 | | 259 002.00 | 259 002.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 243 764.00 | | 243 764.00 | 243 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 747.00 | | 542 747.00 | 542 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 860.00 | 8 361.00 | 638 499.00 | 646 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 779.00 | 52 289.00 | | 124 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 257.00 | 72 489.00 | | 146 257.00 |
DL TOTAL (I) | 276 537.00 | 130 279.00 | | 276 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 831.00 | 781.00 | | 59 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 241.00 | 38 199.00 | | 70 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 554.00 | 7 145.00 | | 48 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 776.00 | 104 855.00 | | 182 776.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 962.00 | 150 982.00 | | 361 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 499.00 | 281 261.00 | | 638 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 982.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 6 975.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 6 975.00 | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 002.00 | 259 002.00 | | 259 002.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 831.00 | 12 589.00 | 47 241.00 | 59 831.00 |
VI Groupe et associés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 282.00 | 298 982.00 | 27 300.00 | 326 282.00 |
VW T.V.A. | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 962.00 | 314 720.00 | 47 241.00 | 361 962.00 |