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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 531.00 | 2 117.00 | 2 414.00 | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 147.00 | 4 698.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 618.00 | 24 643.00 | 66 975.00 | 91 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 528.00 | 26 907.00 | 101 620.00 | 128 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 055.00 | | 485 055.00 | 485 055.00 |
BZ Autres créances | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
CF Disponibilités | 252 320.00 | | 252 320.00 | 252 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 509.00 | | 812 509.00 | 812 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 037.00 | 26 907.00 | 914 129.00 | 941 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 037.00 | 124 779.00 | | 271 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 342.00 | 146 257.00 | | 139 342.00 |
DL TOTAL (I) | 415 879.00 | 276 537.00 | | 415 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 241.00 | 59 831.00 | | 47 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 944.00 | 70 241.00 | | 72 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 106.00 | 48 554.00 | | 48 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 726.00 | 182 776.00 | | 320 726.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | 558.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 250.00 | 361 962.00 | | 498 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 129.00 | 638 499.00 | | 914 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 723.00 | 314 720.00 | | 463 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 113.00 | | 24 615.00 | 104 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 27 533.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 128 528.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | | 24 182.00 | 76 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | 433.00 | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | 18 546.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 18 546.00 | | 8 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 485 055.00 | 485 055.00 | | 485 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 241.00 | 12 714.00 | 34 527.00 | 47 241.00 |
VI Groupe et associés | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 288.00 | 560 188.00 | 27 100.00 | 587 288.00 |
VW T.V.A. | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 250.00 | 463 723.00 | 34 527.00 | 498 250.00 |