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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 257.00 | 4 729.00 | 7 527.00 | 12 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 299.00 | 3 235.00 | 22 064.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 030.00 | 61 972.00 | 49 057.00 | 111 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 650.00 | 69 938.00 | 111 711.00 | 181 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 669.00 | | 697 669.00 | 697 669.00 |
BZ Autres créances | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
CF Disponibilités | 785 739.00 | | 785 739.00 | 785 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 456.00 | | 1 707 456.00 | 1 707 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 106.00 | 69 938.00 | 1 819 167.00 | 1 889 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 880 852.00 | 410 379.00 | | 880 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 451.00 | 470 472.00 | | 334 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 803.00 | 886 352.00 | | 1 220 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 105.00 | 154 829.00 | | 148 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | 135 967.00 | | 58 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 826.00 | 505 295.00 | | 385 826.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 5 448.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 363.00 | 839 216.00 | | 598 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 167.00 | 1 725 568.00 | | 1 819 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 363.00 | 814 345.00 | | 598 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 787.00 | | 163 046.00 | 138 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 33 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 183.00 | 181 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 183.00 | 148 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 724.00 | | 153 046.00 | 112 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 063.00 | | 10 000.00 | 26 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 837.00 | 23 940.00 | 839.00 | 46 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 837.00 | 23 940.00 | 839.00 | 46 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
UX Autres créances clients | 697 669.00 | 697 669.00 | | 697 669.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VI Groupe et associés | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 974.00 | 953 974.00 | | 953 974.00 |
VW T.V.A. | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 363.00 | 598 363.00 | | 598 363.00 |