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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 241.00 | 132.00 | 1 109.00 | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 878.00 | 216 684.00 | 374 193.00 | 590 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 3 049.00 | 14 034.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 202.00 | 219 866.00 | 399 337.00 | 619 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 312.00 | 219 866.00 | 481 446.00 | 701 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 412.00 | 16 224.00 | | -14 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 373.00 | 2 024.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 25 185.00 | 40 248.00 | | 25 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 031.00 | 376 239.00 | | 439 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718.00 | 21 595.00 | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 3 365.00 | | 5 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 17 397.00 | | 2 917.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 261.00 | 419 095.00 | | 456 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 446.00 | 459 344.00 | | 481 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 712.00 | 97 241.00 | | 94 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 140.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 322.00 | 45 681.00 | | 24 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 322.00 | 45 681.00 | | 24 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 051.00 | 34 657.00 | | 6 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141.00 | 34 657.00 | | 6 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 181.00 | 11 024.00 | | 18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 011.00 | 287 739.00 | | 254 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 423.00 | 271 515.00 | | 268 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 412.00 | 16 224.00 | | -14 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 189.00 | | 129 038.00 | 506 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 025.00 | 619 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 625.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 609 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 564.00 | | 129 038.00 | 494 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 699.00 | 104 140.00 | 9 974.00 | 125 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 074.00 | 104 140.00 | 8 349.00 | 124 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 031.00 | 60 482.00 | 200 219.00 | 422 031.00 |
VI Groupe et associés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 261.00 | 94 712.00 | 200 219.00 | 456 261.00 |